Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік 1.1.




Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

010

2721

3143

Погашення векселів одержаних

015

250

0

Покупців і замовників авансів

020

13009

13285

Повернення авансів

030

106

506

Установ банків відстотків за поточними рахунками

035

0

0

Бюджету податку на додану вартість

040

0

0

Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

045

0

0

Отримання субсидій, дотацій

050

0

0

Цільового фінансування

060

6

6

Борників неустойки (штрафів, пені)

070

0

0

Інші надходження

080

5686

4258

Витрачання на оплату:

Товарів (робіт, послуг)

090

( 347 )

( 455 )

Авансів

095

( 6238 )

( 7601 )

Повернення авансів

100

( 14 )

( 2 )

Працівникам

105

( 4379 )

( 3436 )

Витрат на відрядження

110

( 37 )

( 28 )

Зобов'язань з податку на додану вартість

115

( 792 )

( 822 )

Зобов'язань з податку на прибуток

120

( 11 )

( 22 )

Відрахувань на соціальні заходи

125

( 2267 )

( 1721 )

Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)

130

( 1883 )

( 1795 )

Цільових внесків

140

( 6 )

( 0 )

Інші витрачання

145

( 5889 )

( 4633 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

150

-85

683

Рух коштів від надзвичайних подій

160

0

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

170

-85

683

 

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Реалізація:

- фінансових інвестицій

180

0

0

- необоротних активів

190

10

54

- майнових комплексів

200

0

0

Отримані:

- відсотки

210

0

0

- дивіденди

220

0

0

Інші надходження

230

0

0

Придбання:

- фінансових інвестицій

240

( 0 )

( 0 )

- необоротних активів

250

( 461 )

( 807 )

- майнових комплексів

260

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

270

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів до надзвичайних подій

280

-451

-753

Рух коштів від надзвичайних подій

290

0

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

300

-451

-753

Сторінка:  1      2      3      4      5      6      7      8      9      10      11      12      13     14     15     16     17      18        19        20        21         22         23         24          25           26            27             28               29           30            31            32            33            34              35             36            37 

Назад


© АО "Киевполиграфмаш" © Developed by WTM